Il quantitative easing ha inondato il mercato di liquidità, Ora le exit strategy dovrebbero drenare il denaro in eccesso. Ma siamo sicuri che i tempi siano già maturi?
Una timeline prodotta dalla Reuters che riassume anche con un video cosa è successo negli ultimi 12 mesi.
Un anno fa Lehman Brothers falliva. Crollo e grande ripartenza dei mercati. Ma non è tutto oro quello che luccica.
Compass arrivata all’edizione nr. 13. Importanti aggiornamenti sulle strategie di portafoglio e sui credit default swap (CDS).
Utili super delle banche, ma il sistema finanziario non è cambiato. Anzi, i rischi sono addirittura aumentati.
Oltre alla Lettonia, anche LItuania ed Estonia rischiano grosso. A rischio il loro sistema finanziario. E a rimetterci per l’effetto domino sarà proprio l’Europa e le sue banche.
Emissione obbligazione 9.25% scadenza 2012. Ma i CDS su FIAT indicano rischi per i bondholder.
La Lettonia è ad un passo dal baratro. Possibile una svalutazione del lat e pericolo sui paesi dell’Est Europa. Ma il vero rischio è l’effetto domino.
Aggiornamento sulla situazione dei Credit Default Swap. View sulle banche italiane e straniere, è un aggiornamento sui CDS degli Stati. Vicenda Barclays e Lehman Bros e titoli tossici nel dimenticatoio.
Credit default swap, chapter 11, amministrazione controllata, salvataggio statale: cosa succede ora?
ITRAXX, CDS, azionario, intermarket, bonds, dollaro USA e oro. Il mercato prende posizione
Credit default swap e Russian RTS Index. Analisi tecnica dell’indice e piccolo approfondimento
Rischio default banche italiane ed estere in diminuzione. Ma è corretto? Panoramica sui CDS e sulle ultime valutazioni dell’FMI sui titoli tossici.
VIX e ITRAXX in correzione. Il mercato ha nuovamente voglia di rischiare.
I CDS sono stati sfornati senza una regolamentazione. E oggi rischiamo di pagarne le conseguenze. Ma il prezzo da pagare potrebbe essere altissimo…
