Intermarket Groove: la parola alla politica e agli eventi
Intermarket intraday: oggi la giornata potrebbe essere chiave per il futuro economico dell’Italia
Cercare di fare un’istantanea del mercato, credo sia quasi impossibile se non con una singola parola che dice tutto e dice niente. Caos.
Noi, da buoni italiani (o per lo meno, sulle pagine di questo blog), ci siamo focalizzati sulla difficile situazione italiana. La coperta è corta, la politica non sta dando delle risposte, sia in ambito BCE e sia in ambito locale (Italia). Oggi Berlusconi proverà a convincere i mercati. Ma credo che sarà dura riuscire a tranquillizzate il mondo cercando di arrampicarsi sugli specchi.
Se farà un discorso carico di ottimismo, verrà bastonato in quanto non realistico.
Se farà un discorso pessimistico, verrà bastonato lui fisicamente e i mercati crolleranno.
Se farà un discorso “misto” verrà bastonato in quanto non darà indicazioni e certezze.
Forse ci vorrebbe un discorso alla “Cetto La Qualunque”…almeno così verrebbe proposto più “pilu” per tutti…
Scherzi a parte, ieri sera su TRENDS sono stati spiegati molti aspetti di questa crisi italica. Oggi abbiamo BTp a rendimenti folli, CDS a 350 bp, borse al tappeto. Il tutto proprio perché manca un sostegno politico e psicologico al mercato che NON va in ferie (come i Deputati, in vacanza fino al 12 settembre, poverelli…) ma anzi approfitta della bassa liquidità per farne di tutti i colori.
Una piccola nota che non deve spaventarvi, ma ve la dico. Statisticamente, uno scenario di questo tipo porta ad un rischio default pari al 26%. Squallida statistica, ma queste cose il mercato le guarda e chi è fortemente esposto sull’Italia prende paura. E vende/si copre coi CDS.
Ora la parola ai mercati e alla politica. Incrociamo le dita. Il momento è più cruciale di quanto possiamo immaginare.
Intermarket Intraday
La griglia intermarket (con ben 12 grafici) che ho ideato ha un timeframe intraday con uno sviluppo di 5 giornate lavorative. Quindi un grafico intraday a 5 giorni. Come già detto, il grafico intermarket intraday ha come obiettivo il cercare di fotografare lo scenario di breve periodo dei mercati finanziari, analizzando cosa è successo nelle ultime giornate di borsa, alla ricerca delle divergenze intermarket intraday.
Partendo dall’alto a sinistra (quadrante 1), e poi proseguendo via via (fino al quadrante 12 in basso a destra) troverete:
1. Future mini SP 500
2. Shanghai Comp Index
3. Bank Index
4. Dax Future
5. VIX Volatility index
6. T Note Gov.
7. Dollar Index
8. Bund Future
9. Future WTI
10. Gold Future
11. CRB index
12. Future Copper (Rame)
Questa analisi diventa interessante quando si vanno a considerare le divergenze tra le varie asset class. Tali divergenze illustrano eventuali scenari di inversione. Quindi, badate bene, non è un tentativo di prevedere il futuro analizzando semplicemente il trend dei giorni precedenti (che è segnato in azzurro e che se mantenuto, significherà continuazione di tendenza) ma è un modo per cercare di anticipare eventuali cambiamenti di polarità dei mercati.
La prima area (1-2-3) EQUITY AREA . I grafici sono chiari. IL panico sta colpendo i listini globali, e sta spingendo tutto al ribasso. Ovvio, possibili rimbalzi, ma lo scenario al momento è a tinte fosche.
Seconda area (4-5-6) RISK AREA: un bel pastrocchio, con RISK OFF assoluto, anche se la rapidità di discesa porterà probabilmente a rimbalzi anche nell’intraday. Occhio alla volatilità. Qui siamo alla schizofrenia. OK bond safe haven e Dollaro USA. E ovviamente CHF.
Terza area (7-8-9) COMMODITY AREA . Se il petrolio segue le borse, come le coomodity industriali, l’oro invece va ovviamente l’opposto. Un copione già visto nella logica del rischio finanziario.
ANALISI DIVERGENZE
All’erta. Gli eventi oggi faranno la differenza.
Buona giornata e buon trading a tutti….
STAY TUNED!
DT
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