Mercati: Spread in area 400bp, il rimbalzo ha il fiato corto?
Intermarket intraday: lampi di RISK ON…ma per quanto?
Come illustrato nel video TRENDS il rimbalzo dei giorni scorsi era previsto ed è stato centrato. Ora però che succederà? Si stanno formando nell’intraday delle doji di indecisione molto forti. E la volatilità dei mercati di queste ore è veramente snervante. Si passa dal +1% al -1% con una facilità incredibile. I motivi sono noti. L’incertezza continua ad essere elevatissima ed il mercato è enormemente emozionale. L’intermarket intraday dà segnali ancora positivi ma occhio a repentine inversioni: infatti il BUND…
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Intermarket Intraday
La griglia intermarket (con ben 12 grafici) che ho ideato ha un timeframe intraday con uno sviluppo di 5 giornate lavorative. Quindi un grafico intraday a 5 giorni. Come già detto, il grafico intermarket intraday ha come obiettivo il cercare di fotografare lo scenario di breve periodo dei mercati finanziari, analizzando cosa è successo nelle ultime giornate di borsa, alla ricerca delle divergenze intermarket intraday.
Partendo dall’alto a sinistra (quadrante 1), e poi proseguendo via via (fino al quadrante 12 in basso a destra) troverete:
1. Future mini SP 500
2. Shanghai Comp Index
3. Bank Index
4. Dax Future
5. VIX Volatility index
6. T Note Gov.
7. Dollar Index
8. Bund Future
9. Future WTI
10. Gold Future
11. CRB index
12. Future Copper (Rame)
Questa analisi diventa interessante quando si vanno a considerare le divergenze tra le varie asset class. Tali divergenze illustrano eventuali scenari di inversione. Quindi, badate bene, non è un tentativo di prevedere il futuro analizzando semplicemente il trend dei giorni precedenti (che è segnato in azzurro e che se mantenuto, significherà continuazione di tendenza) ma è un modo per cercare di anticipare eventuali cambiamenti di polarità dei mercati.
La prima area (1-2-3) EQUITY AREA . Lo Shanghai Index aveva suggerito il rimbalo. E così è stato. Ora continua ad essere in tendenza rialzista, ma occorre prudenza. Inizia a rallentare la crescita e sugli indicatori di brevissimo iniziano a registrarsi livelli un po’ estremi. Bene gli altri indici azionari.
Seconda area (4-5-6) RISK AREA: guardate il VIX. Abbiamo raggiunti i minimi precedenti… Rischio di rimbalzo della volatilità E se rimbalza la volatilità… E poi il BUND, ha rotto la trendline ribassista. Segnale negative per il rischio.
Terza area (7-8-9) COMMODITY AREA . Al momento non si nota nulla di strano e di divergente.
ANALISI DIVERGENZE
Come detto, occhio a VIX e bund. Se si torna in RISK OFF si passa da qui. E già ora vediamo dei segnali…
Buona giornata e buon trading a tutti….
Tabella rendimenti Eurozona
| Grecia | 2 anni | 5 anni | 10 anni |
| Portogallo | 2 anni | 5 anni | 10 anni |
| Irlanda | 2 anni | 5 anni | 10 anni |
| Spagna | 2 anni | 5 anni | 10 anni |
| Italia | 2 anni | 5 anni | 10 anni |
| Belgio | 2 anni | 5 anni | 10 anni |
| Francia | 2 anni | 5 anni | 10 anni |
| Germania | 2 anni | 5 anni | 10 anni |
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DT
