Stagionalità: dicembre eccellente
SP 500 Seasonality : negli ultimi 10 anni mai così bene
Pura statistica che mi aiuta a valutare ancora più con fermezza gli eccessi di questo mercato. Grafico della stagionalità dell’indice SP 500. Ho messo a confronto il mese di dicembre degli ultimi 10 anni, per poter così confrontare l’impatto del cosiddetto “rally di fine anno”.
Il risultato è molto interessante.
Solo il 2008 ha riservato un rally natalizio più ricco dal punto di vista “performance”, con una nota: ricordate cosa accadde nel 2008? Ci fu il default di Lehman Brothers, con un tonfo clamoroso delle borse. Dicembre ci fu quindi un rimbalzo di pura natura tecnica, un rientro dallo short, una serie di chiusura di posizioni speculative per il fine anno e un tentativo dei gestori di “raccattare” un po’ di performance o quantomeno limitare le perdite.
Quindi il 2008 è un anno a sé. E il 2010? Vedendo il grafico sembra l’anno della risurrezione.
STOP. Mi fermo qui.
Grafico SP 500 : mese di dicembre
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STAY TUNED!
DT
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Grafici e dati elaborati da Intermarket&more sulla database Bloomberg
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