COT Report: Chart e analisi
GUEST POST: analisi dei dati del CFTC e del COT Report
Cari amici, anche questa settimana i mercati finanziari hanno vissuto diversi momenti di turbolenza e di alta volatilità, divenuti, a dire il vero, del tutto usuali negli ultimi mesi, e che mettono veramente a dura prova anche i trader piu’ esperti e navigati. Da parte mia, evidenzio che, Il nostro benchmark azionario di riferimento, l’S&P 500, ha fatto registrare questa settimana una perdita del 3,81 %. Quindi, dopo quasi 5 settimane in deficit, il mio short sul piu’ noto degli indici azionari USA, registra da 2 giorni , un guadagno dello 0,73 %. Qualche amico, questa settimana, a fronte dei ribassi menzionati, ha ipotizzato che trattasi di “ trappola per orsi “. Può darsi che il futuro gli dia ragione. Faccio però rivelare che, solo 3 settimane fa il mio short registrava una perdita del 5 %, quindi se proprio di trappola dobbiamo parlare, mi pare del tutto evidente che, per il momento, siamo di fronte, invece all’esatto opposto, ossia ad una “trappola per tori”.
Cio’ premesso, passo come sempre ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati ieri sera dalla CFTC ( Commodity Futures Trading Commission ), e relativi alla sommatoria dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti :
Commercial Traders : + 19.750
Large Traders : – 31.668
Small Traders : + 11.918
Non cambia, dunque, la configurazione del COT REPORT sull’azionario Usa. Tuttavia, evidenzio che, i Commercial Traders, questa settimana, hanno praticamente dimezzato la loro posizione NET LONG, cedendo ben 17.064 contratti, riducendo in tal modo sostanzialmente il loro importante e spesso decisivo sostegno al mercato azionario Usa, e di ciò ne abbiamo già visto gli effetti. Per contro, i Large Traders, hanno ridotto di ben 10.467 contratti la loro posizione NET SHORT, ma tale comportamento antitetico all’andamento del mercato, non deve affatto meravigliarci, perché sappiamo che, nonostante la loro ingente propaganda, anche questa categoria di operatori non riesce quasi mai a far meglio del mercato. Infine, ma ciò non è davvero una novità, anche gli Small Traders hanno, proprio in questa settimana di pesanti ribassi, incrementato la loro posizione NET LONG di altri 6.597 contratti.
Nel mio precedente commento parlavo di una situazione di stallo, e nel contempo di “ trappola innescata “. Oggi, dopo l’esame dei dati dell’ultimo Cot Report, credo la situazione sia ulteriormente peggiorata……….quindi del tutto coerentemente non posso che riconfermare anche per la prossima settimana il mio orientamento e la mia posizione short sul ben noto benchmark azionario USA.
Come sempre un cordiale saluto a DREAM, ed a tutti gli altri amici del blog. Auguro a tutti un felice weekend.
LUKAS
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