ORO: monitorare i pullback

Dal 4 ottobre 2012 al bottom di giugno 2013 l’oro ha perso il 34%. Questa lunga discesa è caratterizzata da un pattern ripetitivo ben noto a tutto il mondo: “due passi giù e uno su” ovvero Inverse Prawn Action avente ciclicità pressochè mensile. Tre dei sei pattern evidenziati presentano un ribasso che dura un mese e un rialzo (pullback) di due settimane. Nei cicli dirompenti di fine aprile, fine maggio e fine giugno i tempi delle fasi ribassiste parossistiche invece si dimezzano a cui segue sempre un pullback di pari durata.
Ciò che è fondamentale notare però è l’estensione dei prezzi dei pullback: quattro volte su sei non si va oltre il 50% e mai oltre il 61,8%. In altre parole il downtrend dell’oro potremmo anche cominciare a chiamarlo “bear market” cioè ribasso senza speranze di inversione a breve termine.
Quindi fare trading con oro finanziario (derivati o etc) è stato finora relativamente semplice e rischia di essere semplice ancora per un po’, ad esempio: attendere che il pullback si esaurisca e mettersi short con stop appena sopra il top del pullback e poi lavorare in trailing stop.

Guardando invece al lungo periodo (dal 2001) con la numerologia di Fibonacci si nota in primis la trendline intermedia che costituisce per ora supporto insieme al ritracciamento del 38,2%. Ci verrebbe da sperare che il bear market non esista e che si tratti solo di downtrend correttivo del bull market 2001-2011. Quindi da non escludere che il minimo di 1182 possa resistere per parecchio, tuttavia avremo una prima conferma a questa speranza solo se si superasse in modo convincente la prima resistenza di breve posta in area 1300.
FInchè si resta fra 1180 e 1300 è solo tempo perso e magari per provare ad ingannarlo ci si potrebbe mettere short da subito potendo fissare ancora uno stop abbastanza stretto. E se si andasse in stoploss significa che il pullback sta superando quota 50% per la prima volta da aprile e potrebbe essere anche interessante fare stop & reverse sognando magari un target in zona 1400 e la fine di un bear market annunciato.

Chi avesse oro fisico e fosse interessato alle tecniche di protezione potrebbe iniziare a leggere qui e poi approfondire da altre parti, ad esempio qui  

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