SP500 prossimo alla correzione
La tendenza di medio lungo resta rialzista, molto probabile una correzione a breve
Notare il taglio della trendline ribassista proveniente dal top 2007 tangente al top 2011.
Primo target area 1380 a testare la resistenza statica di medio periodo.
Il forte ipercomprato, l’estensione terminale di un’onda 5 di breve periodo e l’approssimarsi della fine del ciclo intermedio iniziato il 4 ottobre sostengono l’ipotesi dell’imminenza di una correzione di almeno 30 punti con target massimo 1290 per mantenere l’uptrend nel cono angolare di fibonacci con origine 667.
Ieri è stata negata la tendenza correttiva manifestata venerdì e quindi non si ha nessun segnale operativo rilevante; qualora le prossime 4 sedute non formassero massimi superiori a quelli della settimana precedente è logico stimare un aumento di probabilità per l’avvio della correzione da settimana prossima.
Malgrado il forte momentum rialzista il mercato resta sottile e quindi la correzione potrebbe risultare repentina e violenta.
La tenuta di 1290 seguita da deciso pullback sarà segnale long da seguire prima possibile (buy the low) ma con acquisti scaglionati al superamento dei pivot di brevissimo.
La formazione di nuovi massimi in questa settimana sposta l’inizio della correzione all’area 1380. Difficile pensare al superamento di 1380 senza prima aver corretto in modo significativo; la correzione da 1380 conserva comunque il focus target a 1290 (inflection point) e quindi un ritracciamento di 90 punti sarà puramente fisiologico senza scalfire minimamente la tendenza a raggiungere area 1440 (inflection point) dove collocherei il top del ciclo annuale in corso. In caso di superamento di 1440 entro aprile diventerà molto probabile anche la scalata verso area 1600; il top del ciclo annuale si formerà entro ottobre. Al momento ritengo improbabile che il minimo annuale possa risultare inferiore a 1150.
Mini future SP500 daily
Per trading su base daily con stop profit target intraweek utilizzo come segnali allerta e trigger quanto segue:
– envelope
– bollinger
– mm200 high/low
– mm pesata veloce
– adx
– volatilità storica veloce
Le bande bollinger e ADX vanno resettati settimanalmente.
Se volessi operare intraweek con un massimo di tre future farei questo piano di trading:
1. Osservazioni: volatilità in calo, indebolimento uptrend, prezzi perfettamente contenuto nell’intorno probabilistico rappresentato dalle bande, trend nettamente sopra envelope e ancora parallelo, mm pesata nessuna allerta
2. Deduzioni: probabile formazione di congestione, non mi aspetto nessun segnale operativo long (valido per questo trading system); solo entrata short su rottura del minimo di venerdì scorso; se continua a salire non faccio nulla
3. Operativamente: anticipare short entry con un future (non aspettare rottura del minimo); implementare tecniche di trailing stop e definire stoploss
Altre letture sull’argomento:
– SP500 long term
– bollinger base e operativo
– envelope
– trading base
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